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嘉盛集团:道指、原油再临关键阻力 日本央行本周又有大动作?

2023-01-16 10:09:01

隔夜市场动向

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数据来源:Forex.com, MT4

 

经济数据

· 美国密歇根大学消费者信心指数回升至64.6,好于预期的60.5

· 英国11月GDP同比增速降至0.2%,前值1.1%

· 德国2022年GDP增速放缓至1.9%,低于前值2.6%

 

市场动态

美国12月通胀持续回落提振了市场对加息放缓的乐观预期,美股连续第二周上涨,其中纳斯达克100指数日线六连阳。但随着VIX指数刷新一年新低,需要留意美股波动率的“均值回归”。

 

恐慌指数VIX


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来源;Tradingview

 

银行股上周率先公布的财报好坏不一,但华尔街巨头们普遍对经济前景感到悲观。本周除了继续关注经济数据和财报的表现外,美联储一众委员的讲话将展现出他们在CPI数据公布后对加息路径的最新立场。

 

虽然美股开年飘红,但欧洲部分股指(德国DAX,欧洲斯托克50)以及中国内地和香港相关股指今年的累计涨幅更胜一筹。

 

回暖的美国消费者信心指数和中国春节所带动的出行需求,帮助国际原油价格上涨拉升超8%,收复此前一周的失地。黄金周五收盘1920刷新6个月新高,本月累计涨幅5%,此前两月分别跳升8%和3%。由于暖冬和高库存,美国天然气价格过去7周重挫54%。

 

美元指数跌至102关口附近。日元和人民币上周领涨。日本央行上周五创纪录的买进了5万亿日元的国债(上周累计购买10万亿日元,或780亿美元)来捍卫收益率曲线控制政策(YCC),但效果堪忧,10年期收益率依然在0.50%上方。市场猜测本周日本央行将不得不继续放宽甚至废弃YCC。澳元和加元连续四周走强,受益于铁矿石和油价等的反弹。

 

日本10年期国债收益率

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来源:Tradingview

 

本周重点

美国零售销售和PPI、日本央行利率决议和CPI、中国GDP、英国和加拿大CPI、澳洲失业率、美联储众多官员讲话、美股财报(高盛、摩根士丹利、美联航、奈飞、宝洁)、达沃斯经济论坛

周一马丁路德金纪念日美国休市。

 

Wall Street 日线图
 

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来源:TradingView,Forex.com

 

道指在11月突破了自2022年1月以来的下降趋势线,随后冲高失败回踩了32540一带的支撑,形态上已经走出了更高的高点和低点。

 

本周关注指数能否冲破34560一线的阻力从而彻底打开上行空间,上方的目标为前高35500。若反弹再次受阻,10月以来的趋势线以及32540的支撑有望再度发挥作用。

 

US Oil 4小时图

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来源: TradingView, Forex.com

 

WTI原油价格已经再次逼近了81-82.80区域,这里是油价此前数次未能成功拿下的阻力带,并且还有长期趋势线所形成的压制。进入超买区域的RSI暗示近期的涨势或许无法持续太久。本周初关注油价冲高回落的风险。

 

本周财经日历格外繁忙,需要留意数据和央行官员讲话对油价的影响,其中就包括中国的GDP和一系列经济运行数据。

 

GBPJPY 4小时图

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来源: TradingView, Forex.com

 

虽然日元的表现在上周一枝独秀,但磅日在小级别周期上出现了反弹迹象,这里不仅有图中所示的水平支撑,更是从2020年3月延伸而来的上升趋势线所在的位置。本周初若能突破周五高点157可顺势看高158.40一线,关注周一的K线收盘形态。

 

不过,日本央行将于周二至周三举行政策会议,市场猜测可能会再次放宽甚至彻底放弃收益率曲线控制政策。若央行再有鹰派动作,汇价的反弹则很难持续,毕竟整体来看仍然处于空头趋势中。

 

今日财经日历

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