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嘉盛集团:日本央行,更多通胀数据和财报公布

2023-01-16 10:01:36

CPI数据成上周市场热点,美国通胀增速持续放缓,预计加拿大、英国和日本等将在本周公布的12月CPI数据会延续这一趋势。美国将陆续公布PPI等其他通胀相关指标。此外,日本央行将在周三召开会议。市场猜测,日本央行继12月会议上将10年期国债收益率目标范围从0.25%扩大至0.50%后,将采取更多量化紧缩措施。尽管日本央行行长黑田东彦坚称目前货币政策属于适度宽松,交易者却持相反观点,因此日元上周激涨。本周财报季拉开序幕!可重点关注高盛、摩根士丹利和网飞。

 

美国CPI

上周,美国12月CPI表现符合预期。  整体CPI从11月的同比7.1%降至12月的6.5%,自12月峰值9.1%以来连续六个月通胀降低,创下2021年10月以来最低水平。此外,核心CPI(不包括食品和能源)从同比6%降至5.7%。尽管两大CPI数据均有所下降,但通胀仍高于美联储2%的目标水平。不过,12月CPI环比变化-0.1%,低于预期0%和前值0.1%,  创下2020年5月以来首个负值。 根据芝商所FedWatch工具估算,市场认为FOMC有94%的概率在2月1日议息会议上加息25个基点,而此前一周这一概率仅为75%。此外,部分分析师强调,CPI中的住房部分过高,且数据比其他部分延迟数月。因此,CPI可能在未来数月大幅下降。

 

日本央行

日本央行将在本周三召开会议。尽管预期认为日本利率会保持不变,但猜测会采取其他形式的量缩措施,据称日本央行将在会议上对货币政策进行全盘审核。上个月,日本央行突然调整其收益率曲线控制(YCC),震惊市场,同时将10年期国债收益率目标范围从-/+0.25%扩大至-/+0.50%。 尽管日本央行行长黑田东彦坚称并未采取量缩措施,日本货币政策仍保持适度宽松,但交易者并不买账。部分猜测日本央行此次可能同步下调YCC!因此交易者从周四起大量买入日元,以防任何意外发生。美元/日元上周下跌近440点子,接近127.70;英镑/日元紧跟其后,下挫380点子至155.89;欧元/日元上周跌幅最低也有230点子,跌至138.25。12月日本央行会议惊爆市场时,美元/日元日内直接跳水520点子! 

 

财报

本周开启财报季序幕。华尔街银行巨头预期将在周五开始披露财报。  面临高企的利率和可能到来的衰退,银行巨头对经济不确定因素颇为忧心忡忡,其中高盛和摩根士丹利将在本周二公布财报。此外,网飞将率先其他“毒牙”(FAANG)公司在本周四公布业绩。 本周待发布的其他公布财报如下:KBH、UAL、SI、GS、MS、AA、SCHW、PNC、PG、NFLX、STT、SLB。

 

经济数据

上周,市场聚焦美国CPI。本周将继续公布通胀数据。加拿大、英国和日本将于本周公布12月CPI,美国则会公布PPI。此外,中国将于周二公布一系列数据。请注意,这将是中国自放开新冠清零政策以来首次公布经济数据。本周将公布的其他经济数据包括英国和澳大利亚就业数据,美国、加拿大和英国零售销售以及德国的ZEW指数。


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