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嘉盛集团:美国CPI和第四季度财报季开始

2023-01-09 09:55:36

上周,市场仍然延续坏消息利好,好消息利空的风格,从去年3月美联储加息以来一直如此。在引导交易决策时,市场并未选择低失业率,而采用指标性更弱的平均小时薪酬,以期美联储放松鹰派立场。这样做有用么?本周,美联储主席鲍威尔将出席活动论坛。同时美国12月CPI数据也将出炉,验证市场鸽派假设是否成真。本周五拉开2022年第四季度财报季序幕,众多华尔街银行巨头将公布财报业绩。高利率对银行巨头而言是利好还是利空也即将揭晓。

 

周五经济数据的影响

上周五公布的非农就业数据显示,美国12月新增就业岗位223,000,高于预期200,000。  同时,11月新增就业岗位调整至256,000。失业率从3.6%降至3.5%,低于预期的3.7%。仅这两个数据就足以引发市场忧虑,担心美联储再度采取鹰派立场,毕竟美联储此前表示遏制通胀需要降低就业。不过,先将整体数据放一边,市场交易者更多关注12月的平均小时薪酬:12月同比下跌至4.6%,低于预期5%,11月数值也从同比5.1%调整至4.8%。此外,美国12月ISM非制造业指数PMI为49.6,不及前值56.5和预期值55。这是PMI指数自2020年5月以来首次跌至荣枯线以下(低于50)。市场预期,面对低工资增长加上服务业萎缩,美联储或会在2月1日的议息会议上,将加息步伐放缓至25个基点。这样一来,股市和黄金价格将继续攀升,国债利率和美元则下跌。  本周会延续这一趋势吗?

 

鲍威尔讲话和美国CPI

本周,美联储主席鲍威尔将参加斯德哥尔摩举办的“以发展的观点看央行的独立性和授权”研讨会。交易者可重点关注鲍威尔是否会提及美联储如何看待就业数据和PMI萎缩。一旦释放一丝鸽派立场,股市即会上涨,美元应声下跌。此外,美国12月CPI数据将在周四公布。预期认为整体数据将达到6.5%,较前值7.1%有大幅回落。核心CPI预期从前值6%跌至5.7%。整体通胀指数在6月到达最高值9.1%后步步下挫,而核心数据则更为坚挺。如果数据表现弱于预期,美国股市会进一步上升,而美元会进一步下跌。

 

财报

本周将开启2022年第四季度财报季,华尔街大型银行将在周五率先发布。高利率水平应该有利于银行,而美联储已表示不会在2023年降息。然而,市场正在将今年第四季度的降息计入价内,因为迫在眉睫的经济衰退可能会到来。净息差和收入应该对银行有利,而由于缺乏交易和上市,投行业务仍将步履维艰。本周的重要财报如下:BBBY、KBH、TSM、BAC、DAL、BK、BLK、WFC、JPM

 

经济数据

美国CPI将成为主要经济数据中的重头戏,但还有其他会引起波动的经济报告值得关注。其中包括来自东京(通常用来代表日本的指标)、澳大利亚和中国的CPI数据。请注意,这将是自封控和限制结束以来首次发布的中国CPI。重新放开是否会导致物价上涨?此外,英国将发布GDP,美国将发布密歇根大学消费者信心指数初值。市场将关注通胀预期部分,借此寻找通胀下降的其他迹象。本周将公布的其他经济数据如下:

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