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嘉盛集团:美联储暗示进一步大规模加息,日本央行决议中观察干预汇市措施信号

2022-09-22 11:28:32

北京时间周四(9月22日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于114.44附近。美元周三劲升至20年新高,此前美联储再次加息75个基点,并暗示在接下来的会议上还会进一步大规模加息。不过,美元涨幅有限,因为美联储的决定已在普遍预料中。不过,分析师表示,由于美国利率将在更长时间内走高,在一段时间内,这一趋势仍对美元有利。

美联储的最新预测显示,其政策利率到今年年底将升至4.4%,然后在2023年达到4.6%的峰值,以遏制令人不舒服的高通胀,预计到2024年才会降息。 
    
美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,降低通胀是不可能没有痛苦的,重申其希望现在就积极行动并坚持下去。他补充说,美联储的行动可能会导致增长放缓和失业率上升。 
    
美元指数周三一度创20年新高111.64,最后收涨1.06%,报111.37。

加拿大丰业银行驻多伦多的首席外汇策略师Shaun Osborne说:“我们预计美元在短期内将保持坚挺,但我们仍然不愿意考虑在此基础上的额外的、持续的美元涨幅,我们认为现在贸然否定下行风险是自满的。”
    
他说,美元已经被明显高估了。自今年年初以来,美元指数已经飙升了近16%,这是至少自1972年路孚特启动该数据系列以来的最大年度百分比涨幅。
    
Osborne还表示,美国加息预期已经被美元消化,自8月以来,联邦基金利率,即美联储的政策利率峰值已经上升了100多个基点。
 
周三欧元兑美元收跌1.32%,报0.9836。汇丰经济学家预计,欧元兑美元将在未来几周跌破年内新低。

在俄罗斯总统普京周三召集了30万名预备役军人在乌克兰作战,并表示,如果西方在乌克兰冲突中进行他所谓的“核讹诈”,莫斯科将以其庞大的武器库作为回应。 
    
欧洲货币在外汇市场上首当其冲遭到抛售,因为普京的言论加剧了人们对该地区经济前景的担忧。欧洲已经受到俄罗斯对欧洲天然气供应挤压的打击。

汇丰经济学家指出,尽管欧元兑美元在平价水平获得支撑,但由于美元走强以及欧元区经济面临的一系列挑战,欧元兑美元将在未来几周跌破年内新低。积极的一面是,即将在9月25日举行的意大利大选带来的风险似乎并不大,同时市场注意到,意大利大选的基调一直是温和的,没有强烈的欧元怀疑主义成分。如果意大利的政治发展对欧元有下行风险,那么这种风险也不太可能在本月爆发。
 
与其他货币相比,周三美元兑日元小幅上升,最高升至144.70,最后收涨0.25%,报144.07。鉴于日本进行干预以提振日元的威胁,交易员对推高美元仍持谨慎态度。 
慎态度。
 
日本央行将在9月22日公布利率决议。IG集团预测料按兵不动,关注是否有汇市干预措施。

IG集团表示,预计日本央行周四将不会改变其宽松的货币政策立场,展望未来,日本央行10月加息10个基点概率仅有11%,12月的概率仅有21%。日本最近3%的总体通胀率表明,日本央行面临改变其宽松政策压力的更大压力,未来几个月日本的通胀率若进一步升至3%以上,日本央行政策转变的压力将进一步加大,因此市场参与者将密切关注日本央行政策制定者的任何态度转变。

IG集团指出,另外,日本央行是否会采取干预汇市的措施将是本周会议的焦点,日本央行政策制定者可能会继续在会议上强调对日元疲软的担忧。今年以来的多种情况表明,尽管日本央行可能会推动日元升值,但缺乏任何具体的后续行动,可能最终会让美元兑日元的上行趋势保持不变。

周三英镑兑美元跌至1.1234的37年新低,最后收跌0.98%,报1.1268。

桑坦德银行策略师Adam Dent表示:“投资者对英国前景的看法已经明显恶化,所以进一步急剧恶化的门槛很高。但经验不足的新政府面临着巨大挑战,很容易出现失误,加剧投资者的担忧。”

一些受访者指出全球经济的困境,并称英国不是唯一面临挑战的国家。ING经济学家James Knightley表示:“我们看到许多地区和资产市场的投资者信心都很脆弱。尽管如此,英国看起来确实比大多数国家更弱不经风。”
 。

周四重点数据和大事前瞻

周四需要关注的大事件:日本央行公布利率决议,日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会,英国央行公布利率决议和会议纪要。

机构观点汇总 
  
1.荷兰合作银行:普京的讲话将在避险需求上支撑美元 

①荷兰合作银行表示,俄罗斯普京宣布进行部分动员,表明“俄乌冲突可能正处于战争升级的边缘”。这将给欧元和东欧货币带来压力,也将巩固美元作为避险货币的吸引力。在这些消息公布之前,欧元汇率尚未反映出能源危机带来的经济风险;
②在我们看来,这个消息加大了欧元兑美元的下行潜力。预计从冬季到明年春季,欧元兑美元将在0.95水平附近波动

2.美国银行:美元可能走强更长时间

美国银行表示,鉴于市场目前普遍期消化美联储本周加息75个基点,此次会议对美元的影响料较小,不过预计美元可以保持强势更长时间,甚至可能走强

3.Sony Financial Group:美日若升破150,日本可能出手干预,但可能性较小

Sony Financial Group高级经济学家渡边博史表示,“如果美元兑日元以非常快的速度升破150,那么干预或许是有可能的,但实际上,鉴于干预没什么效果,这种可能性极小”

4.荷兰国际银行:美联储将在2023年12月政策转向前保持鹰派立场 

①考虑到美联储激进的立场,以及通胀在未来一个月几乎没有变化、而就业创造依然坚挺的可能性,荷兰国际银行预计美联储将在11月加息75个基点;
②到12月会议时,由于领先指标显示价格压力趋缓的迹象更加明显,可能只需要加息50个基点,但疲弱的经济活动数据可能足以说服美联储采取更谨慎的行动。这意味着不能排除第五次加息75个基点的可能性。尽管美联储态度强硬,但市场初步预期2023年将降息近50个基点;
③荷兰国际银行认为,美联储可能在2023年下半年大幅转向宽松政策,并称在过去50年里,从一个周期中最后一次加息到美联储首次降息的平均时间只有6个月。

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